eMAXIS Slim全世界株式(日本除く)って、どんなポートフォリオの比率で株式が組まれているの？
こんな疑問を解決しますよ〜！
国ごと、投資銘柄ごと、業種ごとに書いていきます(*˘︶˘*)
目次
ポートフォリオ比率！eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
投資信託が目指している「目標のポートフォリオ」と「実際のポートフォリオ」は異なることがあります。
なぜなら資産ごとで価格がバラつくからです。
そのため今回は最も現実的な「eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)の直近の実績」からポートフォリオの比率を持ってきました。
※いずれも引用元は三菱UFJ国際投信より
運用資産構成（国・地域別内訳）
【▼先進国株式】
| 国・地域名 | ポートフォリオ比率 |
| アメリカ | 57.0% |
| イギリス | 5.2% |
| フランス | 3.4% |
| カナダ | 3.1% |
| ドイツ | 2.7% |
| その他 | 11.8% |
| 先物 | 4.2% |
| 先進国株式計 | 87.5% |
先進国の比率が87.5%と結構偏っていますね。
その他の代表格に以下の国が含まれます。
- オーストラリア
- オランダ
- スペイン
- スウェーデン
- イタリア
- デンマーク
- ベルギー
- フィンランド
- ノルウェーなど
【▼新興国株式】
| 国・地域名 | ポートフォリオ比率 |
| ケイマン諸島 | 2.1% |
| 韓国 | 1.6% |
| 台湾 | 1.4% |
| 中国 | 1.3% |
| インド | 1.1% |
| その他 | 4.6% |
| 先物 | 0.4% |
| 新興国株式計 | 12.6% |
ケイマン諸島の比率が多く「どこそれ？」という方も多いと思うので解説します。
ケイマン諸島とは
カリブ海に浮かぶ島で、隣にキューバやジャマイカがあります。この島はタックスヘイブン（税金がとても安い国・地域）として有名です。主に中国企業が進出していますから、実質投資先は中国としてみて問題ないでしょう。
ちなみにその他には多い順に以下の国が含まれます。
- ブラジル
- 南アフリカ
- ロシア連邦
- タイ
- メキシコ
- マレーシア
株式銘柄別
【▼先進国株式】
| 銘柄 | 国・地域 | ポートフォリオ比率 | |
| 1 | APPLE INC | アメリカ | 2.2% |
| 2 | MICROSOFT CORP | アメリカ | 2.1% |
| 3 | AMAZON.COM INC | アメリカ | 1.7% |
| 4 | FACEBOOK INC-CLASS A | アメリカ | 1.0% |
| 5 | ALPHABET INC-CL C | アメリカ | 0.9% |
※組入銘柄数1,314
投資対象の国においてアメリカのポートフォリオが多いこともあり、いずれもアメリカ企業が上位に並んでいます。
しかも比較的新しいITテクノロジー企業ばかりですね。
ちなみにALPHABETというのはGoogle先生のことです。
FACEBOOKのCLASS Aというのは、議決権を持つ株式のことです。CLASS Cというのもありそちらは議決権がありません。
ALPHABETのCL CというのはCLASS Cのことを指します。
【▼先進国株式】
| 銘柄 | 国・地域 | ポートフォリオ比率 | |
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | ケイマン諸島 | 0.6% |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | ケイマン諸島 | 0.5% |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 台湾 | 0.5% |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 韓国 | 0.4% |
| 5 | NASPERS LTD-N SHS | 南アフリカ | 0.2% |
※組入銘柄数1,135
ちなみに1位のTENCENT（テンセント）はWeChatという中国版LINEやQR決済、ゲームなどを事業としている会社です。
2のALIBABA（アリババ）はタオバオマーケットプレイス（日本版ヤフオク）やアリババ （日本版楽天）をメインに運営している企業。
3のTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACは「TSMC」と呼ばれる台湾の世界的半導体メーカーです。
5のNASPERS LTD-N SHSは「ナスパーズ」と呼ばれ、南アフリカケープタウンの老舗企業。通信やメディアの会社です。
ちなみにそれ以降のポートフォリオは以下のとおり。
- 6位はCHINA CONSTRUCTION BANK CORP H（金融）
- 7位はPING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH（金融）
- 8位はCHINA MOBILE LTD（通信）
- 9位はRELIANCE INDUSTRIES LTD（エネルギー）
- 10位はHOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR（金融）
【補足事項】
・外国株式インデックスマザーファンドを「先進国株式」、新興国株式インデックスマザーファンドを「新興国株式」とし、各々の組入上位銘柄を表示しています。・国・地域は「先進国株式」については投資対象銘柄の主要取引所所在地、「新興国株式」については投資対象銘柄の法人登録地を表しています。
業種別
| 業種 | ポートフォリオ比率 |
| 銀行 | 8.9% |
| ソフトウェア・サービス | 7.9% |
| 医薬品・バイオテクノ・ライフ | 6.8% |
| エネルギー | 6.3% |
| 資本財 | 6.3% |
| メディア・娯楽 | 6.2% |
| 小売 | 5.1% |
| テクノロジ・ハードウェア・機器 | 4.5% |
| 素材 | 4.5% |
| 食品・飲料 | 4.5% |
業種別にポートフォリオをみると、良い感じに分散されていますね。
テクノロジーにもっと偏っているかと思ったらそうでもなさそうです。
補足
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)は「ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス」をベンチマークとしています。
ベンチマークとは
「ベンチマーク」とはその投資信託が運用の目標としている指数をいいます。TOPIX（東証株価指数）や日経平均株価、S&P500などが代表的。ベンチマークの指数と投資信託の価格は基本的にほぼ一致して値動きします。
つまりＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックスに含まれるのと同じ資産を保有し、同じ値動きを目指すということです。
私の意見 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)のポートフォリオに対して
私としてはeMAXIS Slim全世界株式(除く日本)は、素晴らしいポートフォリオだと思っていますし、実際にiDeCoで運用しています。
この銘柄1つだけで世界の株式に分散投資ができます。
しかも100円から買えるのもいいですね。自分でこれだけ分散して買おうとしたらお金がいくらあっても足りないですし、手数料が膨大になりますからね。
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)は購入手数料が無料ですし、信託報酬料（維持費として払うコスト）が年率0.15336％と爆安です。
日本経済って正直あまり期待していないのと、すでに円で日本の試算は持っちゃってますからわざわざ投資する必要はないかというスタンスなので。
評価についてはeMAXIS Slim全世界株式(日本除く)を評価！運用なうをご覧ください。
まとめ | ポートフォリオ比率！eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)を解剖
eMAXIS Slim全世界株式(日本除く) のポートフォリオ比率について説明してきました(≧∇≦)/
時期により配分が変わることがありますが、若干の違い程度でしょう。
eMAXIS Slim全世界株式(日本除く) を持つだけで、世界の2,000銘柄以上の株式に投資できるのはありがたいですね(*˘︶˘*)
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